Výpočet cashflow

28. 3. 2011 15:35:28

Ahoj. Potřeboval bych radu. Počítám si finance na jeden projekt, a nevím, jestli dobře počítám cashflow. Investuji do toho 100 000Kč. Nikdy jsem to nedělal, tak si nejsem jistý.:

0. Měsíc

Na bankovním účtu: 100 000 Kč

1. měsíc

Příjmy: 60 000 Kč

Náklady: 70 000 Kč

Na bankovním účtu: 90 000 Kč

Cashflow: - 10 000 Kč

2. měsíc

Příjmy: 40 000 Kč

Náklady: 20 000 Kč

Na bankovním účtu: 110 000Kč

Cashflow: + 10 000Kč

3. měsíc

Příjmy: 40 000 Kč

Náklady: 20 000 Kč

Na bankovním účtu: 130 000 Kč

Cashflow: + 30 000 Kč

Díky za radu.

28. 3. 2011 15:35:28

https://webtrh.cz/diskuse/vypocet-cashflow/#reply622982

Jaroslav Dostál

(52 hodnocení)

28. 3. 2011 17:23:57

Tak jak to máš, jde o kumulativní cashflow, tj. vždy za celé období od počátku. Měsíční cashflow by byl -10k, +20k, +20k.

A mimochodem, v tomto případě nejde o náklady, ale o výdaje.

28. 3. 2011 17:23:57

https://webtrh.cz/diskuse/vypocet-cashflow/#reply622981

Radek M.

(17 hodnocení)

28. 3. 2011 17:25:28

Pokud jsi počítal celkové cash flow (za celé 3 měsíce), tak je to správně, ale jednodušší bylo podívat se na konečný stav účtu a odečíst původních 100 tisíc... A pozor na to, jestli všechny náklady byly opravdu výdaje.

28. 3. 2011 17:25:28

https://webtrh.cz/diskuse/vypocet-cashflow/#reply622980

David Hampl

(86 hodnocení)

28. 3. 2011 18:48:33

Díky za odpovědi. Ano, počítám ho za celé období od počátku, tedy ten kumulativní.

A díky za upozornění na chybné slovíčko. Jak říkám, tyhle věci jdou úplně mimo mě tak jsem rád za každou radu :)

28. 3. 2011 18:48:33

https://webtrh.cz/diskuse/vypocet-cashflow/#reply622979

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit